| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 389 413.00 | 2 620 556.00 | 26 768 857.00 | 29 389 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 389 413.00 | 2 620 556.00 | 26 768 857.00 | 29 389 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 966.00 | | 361 966.00 | 361 966.00 |
BZ Autres créances | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
CF Disponibilités | 3 716 472.00 | | 3 716 472.00 | 3 716 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 129.00 | | 4 327 129.00 | 4 327 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 716 542.00 | 2 620 556.00 | 31 095 986.00 | 33 716 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 670.00 | -1 294 345.00 | | -1 249 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 964.00 | 44 675.00 | | 130 964.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 704.00 | -1 249 669.00 | | -1 118 704.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 990 718.00 | 7 951 426.00 | | 7 990 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676 367.00 | 26 972 446.00 | | 23 676 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 230.00 | 5 864 224.00 | | 527 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 675.00 | 22 120.00 | | 18 675.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 214 690.00 | 40 811 916.00 | | 32 214 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 095 986.00 | 39 562 247.00 | | 31 095 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 812.00 | | 3 422 812.00 | 3 422 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 812.00 | | 3 422 812.00 | 3 422 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 812.00 | 2 845 867.00 | | 3 422 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 847.00 | 2 801 192.00 | | 3 291 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 964.00 | 44 675.00 | | 130 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 389 413.00 | | | 29 389 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 389 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 389 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 389 413.00 | | | 29 389 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 085.00 | 1 469 470.00 | | 1 151 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 085.00 | 1 469 470.00 | | 1 151 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 990 718.00 | 117 309.00 | 7 873 409.00 | 7 990 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 230.00 | 527 230.00 | | 527 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 361 966.00 | | | 361 966.00 |
VB T. V. A. | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 644 450.00 | 1 501 240.00 | 6 004 960.00 | 23 644 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 009.00 | | | 874 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186 610.00 | | | 3 186 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 657.00 | 610 657.00 | | 610 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 214 690.00 | 2 198 071.00 | 13 878 369.00 | 32 214 690.00 |