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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 389 413.00 | 7 028 968.00 | 22 360 445.00 | 29 389 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 389 413.00 | 7 028 968.00 | 22 360 445.00 | 29 389 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 907.00 | | 490 907.00 | 490 907.00 |
BZ Autres créances | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
CF Disponibilités | 1 238 721.00 | | 1 238 721.00 | 1 238 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 606.00 | | 1 816 606.00 | 1 816 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 206 019.00 | 7 028 968.00 | 24 177 051.00 | 31 206 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 766.00 | -947 053.00 | | -1 045 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 694.00 | -98 714.00 | | 252 694.00 |
DL TOTAL (I) | -793 072.00 | -1 045 765.00 | | -793 072.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 317 038.00 | 5 319 720.00 | | 5 317 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 140 730.00 | 20 641 970.00 | | 19 140 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 715.00 | 513 212.00 | | 152 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 551.00 | 168 637.00 | | 105 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 110.00 | | | 251 110.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 1 700.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 970 123.00 | 26 645 239.00 | | 24 970 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 177 051.00 | 25 599 474.00 | | 24 177 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 738.00 | | 3 522 738.00 | 3 522 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 738.00 | | 3 522 738.00 | 3 522 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 365.00 | 3 081 061.00 | | 3 533 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 671.00 | 3 179 774.00 | | 3 280 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 694.00 | -98 714.00 | | 252 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 389 413.00 | | | 29 389 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 389 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 389 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 389 413.00 | | | 29 389 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559 497.00 | 1 469 471.00 | | 5 559 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559 497.00 | 1 469 471.00 | | 5 559 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 317 038.00 | 74 036.00 | | 5 317 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 715.00 | 152 715.00 | | 152 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 490 907.00 | 490 907.00 | | 490 907.00 |
VB T. V. A. | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 140 730.00 | 1 501 240.00 | 6 004 951.00 | 19 140 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 885.00 | 577 885.00 | | 577 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970 123.00 | 2 087 630.00 | 6 004 951.00 | 24 970 123.00 |