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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 389 413.00 | 5 559 497.00 | 23 829 916.00 | 29 389 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 389 413.00 | 5 559 497.00 | 23 829 916.00 | 29 389 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 855.00 | | 447 855.00 | 447 855.00 |
BZ Autres créances | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
CF Disponibilités | 1 234 285.00 | | 1 234 285.00 | 1 234 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 769 558.00 | | 1 769 558.00 | 1 769 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 158 971.00 | 5 559 497.00 | 25 599 474.00 | 31 158 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -947 053.00 | -1 118 705.00 | | -947 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 714.00 | 171 652.00 | | -98 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 765.00 | -947 052.00 | | -1 045 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 319 720.00 | 5 328 321.00 | | 5 319 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 641 970.00 | 22 143 210.00 | | 20 641 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 212.00 | 538 963.00 | | 513 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 637.00 | 60 161.00 | | 168 637.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 645 239.00 | 28 072 355.00 | | 26 645 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 599 474.00 | 27 125 303.00 | | 25 599 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 060.00 | | 3 081 060.00 | 3 081 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 060.00 | | 3 081 060.00 | 3 081 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 061.00 | 3 431 297.00 | | 3 081 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 774.00 | 3 259 644.00 | | 3 179 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 714.00 | 171 652.00 | | -98 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 389 413.00 | | | 29 389 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 389 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 389 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 389 413.00 | | | 29 389 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090 027.00 | 1 469 471.00 | | 4 090 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 027.00 | 1 469 471.00 | | 4 090 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 319 720.00 | 136 161.00 | | 5 319 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 212.00 | 513 212.00 | | 513 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 447 855.00 | 447 855.00 | | 447 855.00 |
VB T. V. A. | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 641 970.00 | 1 501 240.00 | 6 004 960.00 | 20 641 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576 064.00 | | | 1 576 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 606.00 | 168 606.00 | | 168 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 273.00 | 535 273.00 | | 535 273.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 645 239.00 | 2 320 950.00 | 6 004 960.00 | 26 645 239.00 |