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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 389 413.00 | 9 971 935.00 | 19 417 478.00 | 29 389 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 389 413.00 | 9 971 935.00 | 19 417 478.00 | 29 389 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 960.00 | | 357 960.00 | 357 960.00 |
BZ Autres créances | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
CF Disponibilités | 2 010 395.00 | | 2 010 395.00 | 2 010 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 739.00 | | 192 739.00 | 192 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 801.00 | | 2 728 801.00 | 2 728 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 602 302.00 | 9 971 935.00 | 24 630 367.00 | 34 602 302.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 484 088.00 | | 2 484 088.00 | 2 484 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -664 447.00 | -793 073.00 | | -664 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 580.00 | 128 626.00 | | -1 047 580.00 |
DL TOTAL (I) | -1 712 026.00 | -664 446.00 | | -1 712 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 376 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 17 639 490.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 212 836.00 | | | 25 212 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 653.00 | 363 853.00 | | 665 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 213.00 | 145 978.00 | | 200 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | 1 700.00 | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 342 393.00 | 23 778 742.00 | | 26 342 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 630 367.00 | 23 114 297.00 | | 24 630 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 288 441.00 | | 3 288 441.00 | 3 288 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 441.00 | | 3 288 441.00 | 3 288 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 389 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 635.00 | 3 350 185.00 | | 5 929 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 215.00 | 3 221 559.00 | | 6 977 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 580.00 | 128 626.00 | | -1 047 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 389 413.00 | | | 29 389 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 389 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 389 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 389 413.00 | | | 29 389 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502 465.00 | 1 469 471.00 | | 8 502 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502 465.00 | 1 469 471.00 | | 8 502 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 212 836.00 | 42 649.00 | | 25 212 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 653.00 | 665 653.00 | | 665 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 357 960.00 | 357 960.00 | | 357 960.00 |
VB T. V. A. | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 739.00 | 192 739.00 | | 192 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 406.00 | 718 406.00 | | 718 406.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 342 393.00 | 1 172 207.00 | | 26 342 393.00 |