| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 786.00 | 6 545.00 | 18 241.00 | 24 786.00 |
AN Terrains | 234 300.00 | 61 419.00 | 172 880.00 | 234 300.00 |
AP Constructions | 1 058 233.00 | 244 859.00 | 813 374.00 | 1 058 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 581.00 | 1 186 840.00 | 1 646 741.00 | 2 833 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 832.00 | 69 890.00 | 73 941.00 | 143 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 905.00 | 1 569 554.00 | 2 830 351.00 | 4 399 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192 475.00 | 223 553.00 | 5 968 922.00 | 6 192 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 981 838.00 | | 981 838.00 | 981 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 801.00 | | 1 462 801.00 | 1 462 801.00 |
BZ Autres créances | 298 521.00 | | 298 521.00 | 298 521.00 |
CF Disponibilités | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 146 017.00 | 223 553.00 | 8 922 463.00 | 9 146 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 548 973.00 | 1 793 108.00 | 11 755 864.00 | 13 548 973.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 029.00 | -187 781.00 | | -31 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863.00 | 156 752.00 | | 114 863.00 |
DK Provisions réglementées | 980 126.00 | 525 322.00 | | 980 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 961.00 | 1 494 292.00 | | 2 063 961.00 |
DN Avances conditionnées | 153 388.00 | 225 582.00 | | 153 388.00 |
DO TOTAL (II) | 153 388.00 | 225 582.00 | | 153 388.00 |
DP Provisions pour risques | 53 050.00 | 51 448.00 | | 53 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 967.00 | 60 897.00 | | 75 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 017.00 | 112 345.00 | | 129 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 010.00 | 1 629 874.00 | | 1 358 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529 408.00 | 4 819 465.00 | | 5 529 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 907.00 | 1 754 974.00 | | 1 625 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 693.00 | 788 179.00 | | 644 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968.00 | 122 031.00 | | 78 968.00 |
EA Autres dettes | 172 509.00 | 54 067.00 | | 172 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 409 498.00 | 9 168 592.00 | | 9 409 498.00 |
ED (V) | | 2 263.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 864.00 | 11 003 076.00 | | 11 755 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 282.00 | 9 708.00 | 125 991.00 | 116 282.00 |
FD Production vendue biens | 11 691 863.00 | 348 512.00 | 12 040 375.00 | 11 691 863.00 |
FG Production vendue services | 28 727.00 | 13 332.00 | 42 059.00 | 28 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 836 872.00 | 371 553.00 | 12 208 426.00 | 11 836 872.00 |
FM Production stockée | | | 376 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 636 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 357.00 | 28 522.00 | | 32 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 857.00 | 29 772.00 | | 34 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 771.00 | 1 956.00 | | 14 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 9 134.00 | | 1 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 161.00 | 147 396.00 | | 487 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 671.00 | 158 488.00 | | 503 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 814.00 | -128 715.00 | | -468 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 48 721.00 | | 27 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 729 233.00 | 10 731 537.00 | | 12 729 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 369.00 | 10 574 785.00 | | 12 614 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 863.00 | 156 752.00 | | 114 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 615.00 | | 825 247.00 | 4 104 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 874.00 | 14 082.00 | 4 399 906.00 | 515 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 874.00 | 14 082.00 | 4 371 689.00 | 515 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | 19 760.00 | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 159.00 | | 805 487.00 | 4 096 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 187.00 | 439 794.00 | 8 427.00 | 1 138 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 3 692.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 334.00 | 436 102.00 | 8 427.00 | 1 135 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 322.00 | 487 162.00 | 32 357.00 | 525 322.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 346.00 | 18 120.00 | 1 448.00 | 112 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 973.00 | 6 581.00 | | 216 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 973.00 | 6 581.00 | | 216 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 640.00 | 511 863.00 | 33 806.00 | 854 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 652.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 050.00 | 1 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 162.00 | 32 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 529 409.00 | 5 529 409.00 | | 5 529 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 908.00 | 1 625 908.00 | | 1 625 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 239.00 | 310 239.00 | | 310 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 900.00 | 253 900.00 | | 253 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 801.00 | | | 1 462 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
VC Groupe et associés | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 658.00 | 166 658.00 | | 166 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 352.00 | 348 405.00 | 842 948.00 | 1 191 352.00 |
VI Groupe et associés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 485.00 | | | 263 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 917.00 | 1 778 917.00 | | 1 778 917.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 498.00 | 8 566 550.00 | 842 948.00 | 9 409 498.00 |