| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 823.00 | 39 988.00 | 15 835.00 | 55 823.00 |
AN Terrains | 1 134 319.00 | 440 176.00 | 694 143.00 | 1 134 319.00 |
AP Constructions | 3 433 262.00 | 1 095 454.00 | 2 337 808.00 | 3 433 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454 561.00 | 3 168 873.00 | 1 285 688.00 | 4 454 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 671.00 | 219 310.00 | 86 361.00 | 305 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 248.00 | | 318 248.00 | 318 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 707 926.00 | 4 963 800.00 | 4 744 126.00 | 9 707 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 370 233.00 | 245 983.00 | 9 124 250.00 | 9 370 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 412.00 | 141 892.00 | 1 556 520.00 | 1 698 412.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 395.00 | | 2 360 395.00 | 2 360 395.00 |
BZ Autres créances | 243 504.00 | | 243 504.00 | 243 504.00 |
CF Disponibilités | 251 280.00 | | 251 280.00 | 251 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 942 340.00 | 387 875.00 | 13 554 465.00 | 13 942 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 650 266.00 | 5 351 675.00 | 18 298 592.00 | 23 650 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 368.00 | 41 048.00 | | 95 368.00 |
DG Autres réserves | 1 261 994.00 | 529 913.00 | | 1 261 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 430.00 | 1 086 400.00 | | 911 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263 645.00 | 1 293 855.00 | | 1 263 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 805.00 | 4 108 585.00 | | 4 689 805.00 |
DP Provisions pour risques | 29 895.00 | 3 200.00 | | 29 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 407.00 | 165 407.00 | | 214 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 302.00 | 168 607.00 | | 244 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451 933.00 | 6 536 820.00 | | 4 451 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470 000.00 | 3 070 000.00 | | 4 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 559.00 | 2 602 846.00 | | 2 882 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 285.00 | 1 423 250.00 | | 1 383 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 076.00 | 75 209.00 | | 26 076.00 |
EA Autres dettes | 150 632.00 | 565 568.00 | | 150 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364 485.00 | 14 273 696.00 | | 13 364 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 298 592.00 | 18 550 889.00 | | 18 298 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 949 929.00 | 14 273 696.00 | | 9 949 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 554.00 | | 203 554.00 | 203 554.00 |
FD Production vendue biens | 22 667 849.00 | 155 258.00 | 22 823 106.00 | 22 667 849.00 |
FG Production vendue services | 297 204.00 | 11 435.00 | 308 639.00 | 297 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 168 607.00 | 166 692.00 | 23 335 300.00 | 23 168 607.00 |
FM Production stockée | | | -890 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 707 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 681 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 695.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 366 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 930.00 | 85 072.00 | | 95 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 568.00 | 85 072.00 | | 116 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 52 970.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 719.00 | 69 675.00 | | 65 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 268.00 | 122 646.00 | | 66 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 300.00 | -37 574.00 | | 50 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 372.00 | 464 106.00 | | 359 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 824 352.00 | 23 242 978.00 | | 22 824 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 912 922.00 | 22 156 577.00 | | 21 912 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 430.00 | 1 086 400.00 | | 911 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 428.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 364 731.00 | | 1 170 425.00 | 9 364 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 085.00 | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 628.00 | 55 602.00 | 9 707 926.00 | 771 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 952.00 | 55 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 628.00 | 44 565.00 | 9 646 060.00 | 771 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 909.00 | | 7 866.00 | 50 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299 971.00 | | 1 162 282.00 | 9 299 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852.00 | | 277.00 | 13 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 187.00 | 727 130.00 | 47 517.00 | 4 284 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 480.00 | 7 460.00 | 2 952.00 | 35 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 708.00 | 719 669.00 | 44 565.00 | 4 248 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293 856.00 | 65 719.00 | 95 930.00 | 1 293 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 607.00 | 75 695.00 | | 168 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 610 982.00 | 9 794.00 | 232 901.00 | 610 982.00 |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 236.00 | 9 794.00 | 235 155.00 | 613 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 698.00 | 151 208.00 | 331 085.00 | 2 075 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 559.00 | 2 882 559.00 | | 2 882 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 443.00 | 712 443.00 | | 712 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 860.00 | 499 860.00 | | 499 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 395.00 | 2 360 395.00 | | 2 360 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 155 629.00 | 155 629.00 | | 155 629.00 |
VC Groupe et associés | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 443 825.00 | 1 029 270.00 | 3 147 888.00 | 4 443 825.00 |
VI Groupe et associés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 186.00 | 2 621 186.00 | | 2 621 186.00 |
VW T.V.A. | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364 485.00 | 9 949 929.00 | 3 147 888.00 | 13 364 485.00 |