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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 908.00 | 35 479.00 | 15 429.00 | 50 908.00 |
AN Terrains | 1 048 859.00 | 357 622.00 | 691 236.00 | 1 048 859.00 |
AP Constructions | 3 182 552.00 | 902 347.00 | 2 280 205.00 | 3 182 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312 299.00 | 2 804 658.00 | 1 507 640.00 | 4 312 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 201.00 | 184 079.00 | 102 122.00 | 286 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 058.00 | | 470 058.00 | 470 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 364 731.00 | 4 284 187.00 | 5 080 544.00 | 9 364 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270 294.00 | 256 805.00 | 9 013 488.00 | 9 270 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 588 768.00 | 354 175.00 | 2 234 593.00 | 2 588 768.00 |
BT Marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 836.00 | | 332 836.00 | 332 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 397.00 | 2 253.00 | 1 655 144.00 | 1 657 397.00 |
BZ Autres créances | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
CF Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 083 580.00 | 613 235.00 | 13 470 345.00 | 14 083 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 448 312.00 | 4 897 422.00 | 18 550 889.00 | 23 448 312.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 367.00 | | | 157 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 048.00 | 5 689.00 | | 41 048.00 |
DG Autres réserves | 529 913.00 | 108 105.00 | | 529 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 400.00 | 707 166.00 | | 1 086 400.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293 855.00 | 1 309 252.00 | | 1 293 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 585.00 | 3 130 213.00 | | 4 108 585.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 18 800.00 | | 3 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 407.00 | 87 700.00 | | 165 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 607.00 | 106 500.00 | | 168 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536 820.00 | 4 013 832.00 | | 6 536 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 000.00 | 5 450 000.00 | | 3 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 846.00 | 3 683 306.00 | | 2 602 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 250.00 | 833 185.00 | | 1 423 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 209.00 | 334 958.00 | | 75 209.00 |
EA Autres dettes | 565 568.00 | 304 111.00 | | 565 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 273 696.00 | 14 619 394.00 | | 14 273 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 550 889.00 | 17 856 108.00 | | 18 550 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 273 696.00 | 14 619 394.00 | | 14 273 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 509.00 | | 5 402 423.00 | 6 903 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032 186.00 | 13 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 905 550.00 | 1 035 650.00 | 9 364 731.00 | 1 905 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 550.00 | 3 464.00 | 9 299 971.00 | 1 905 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 039.00 | | 20 870.00 | 30 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835 969.00 | | 5 373 016.00 | 5 835 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 502.00 | | 8 536.00 | 1 037 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 905 550.00 | | | 1 905 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 365.00 | 1 796 229.00 | 1 407.00 | 2 489 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 737.00 | 12 743.00 | | 22 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 628.00 | 1 783 486.00 | 1 407.00 | 2 466 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309 252.00 | 69 676.00 | 85 072.00 | 1 309 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 207.00 | 40 000.00 | 15 600.00 | 144 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 124.00 | 260 652.00 | 216 794.00 | 567 124.00 |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 378.00 | 260 652.00 | 216 794.00 | 569 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 837.00 | 370 328.00 | 317 467.00 | 2 022 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 847.00 | 2 602 847.00 | | 2 602 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 102.00 | 666 102.00 | | 666 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 674.00 | 472 674.00 | | 472 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 253.00 | 344 253.00 | | 344 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 398.00 | 1 657 398.00 | | 1 657 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142 928.00 | 2 142 928.00 | | 2 142 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393 893.00 | 684 942.00 | 3 293 192.00 | 4 393 893.00 |
VI Groupe et associés | 221 316.00 | 221 316.00 | | 221 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 985.00 | 1 873 985.00 | | 1 873 985.00 |
VW T.V.A. | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 273 697.00 | 10 564 746.00 | 3 293 192.00 | 14 273 697.00 |