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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 206.00 | 14 272.00 | 13 933.00 | 28 206.00 |
AN Terrains | 345 684.00 | 80 558.00 | 265 125.00 | 345 684.00 |
AP Constructions | 1 490 022.00 | 317 817.00 | 1 172 205.00 | 1 490 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 833.00 | 1 525 255.00 | 1 410 578.00 | 2 935 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 556.00 | 90 062.00 | 79 493.00 | 169 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 029.00 | 2 027 967.00 | 2 967 062.00 | 4 995 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285 199.00 | | 6 285 199.00 | 6 285 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 747 183.00 | 457 184.00 | 1 289 999.00 | 1 747 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 074.00 | | 371 074.00 | 371 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 614.00 | | 2 008 614.00 | 2 008 614.00 |
BZ Autres créances | 436 030.00 | | 436 030.00 | 436 030.00 |
CF Disponibilités | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 886 935.00 | 457 184.00 | 10 429 751.00 | 10 886 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 881 965.00 | 2 485 151.00 | 13 396 813.00 | 15 881 965.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DG Autres réserves | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
DH Report à nouveau | | -31 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | 114 863.00 | | 29 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368 190.00 | 980 126.00 | | 1 368 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 985.00 | 2 063 961.00 | | 2 481 985.00 |
DN Avances conditionnées | 81 194.00 | 153 388.00 | | 81 194.00 |
DO TOTAL (II) | 81 194.00 | 153 388.00 | | 81 194.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 53 050.00 | | 41 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 431.00 | 75 967.00 | | 81 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 431.00 | 129 017.00 | | 122 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 850.00 | 1 358 010.00 | | 1 655 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028 338.00 | 5 529 408.00 | | 6 028 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 756.00 | 1 625 907.00 | | 2 182 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 017.00 | 644 693.00 | | 713 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 790.00 | 78 968.00 | | 54 790.00 |
EA Autres dettes | 75 365.00 | 172 509.00 | | 75 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 710 118.00 | 9 409 498.00 | | 10 710 118.00 |
ED (V) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 396 813.00 | 11 755 864.00 | | 13 396 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 710 118.00 | 8 566 550.00 | | 10 710 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 906.00 | | 712 903.00 | 4 399 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 780.00 | 4 995 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 780.00 | 4 963 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 787.00 | | 3 420.00 | 24 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371 689.00 | | 709 483.00 | 4 371 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 555.00 | 468 417.00 | 10 004.00 | 1 569 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 7 728.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 010.00 | 460 689.00 | 10 004.00 | 1 563 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980 127.00 | 532 062.00 | 143 998.00 | 980 127.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 018.00 | 5 464.00 | 12 050.00 | 129 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 554.00 | 233 631.00 | | 223 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 554.00 | 233 631.00 | | 223 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 698.00 | 771 157.00 | 156 048.00 | 1 332 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 095.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 532 062.00 | 143 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 028 338.00 | 6 028 338.00 | | 6 028 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 756.00 | 2 182 756.00 | | 2 182 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 495.00 | 359 495.00 | | 359 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 938.00 | 274 938.00 | | 274 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 615.00 | | | 2 008 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 264 408.00 | | | 264 408.00 |
VC Groupe et associés | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 485.00 | 312 485.00 | | 312 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 366.00 | 404 598.00 | 895 764.00 | 1 343 366.00 |
VI Groupe et associés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 195.00 | | | 348 195.00 |
VP Divers | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 465.00 | 2 455 465.00 | | 2 455 465.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 710 118.00 | 9 771 350.00 | 895 764.00 | 10 710 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |