| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 033.00 | 352.00 | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 311.00 | 54 321.00 | 11 990.00 | 27 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 756.00 | 57 472.00 | 25 285.00 | 62 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
CF Disponibilités | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 501.00 | 57 472.00 | 158 029.00 | 215 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
DL TOTAL (I) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 029.00 | | | 158 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
FG Production vendue services | 199 889.00 | | 199 889.00 | 199 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 878.00 | | 212 878.00 | 212 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 659.00 | | | 215 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 266.00 | | 8 061.00 | 78 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 82 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 400.00 | | 7 911.00 | 64 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | 150.00 | 5 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 403.00 | 7 069.00 | | 50 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 692.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | 6 378.00 | | 47 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VC Groupe et associés | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 986.00 | 90 040.00 | 1 945.00 | 91 986.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
ST Autres comptes | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 271.00 | | | 65 271.00 |