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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 311.00 | 65 372.00 | 6 939.00 | 72 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 826.00 | 68 872.00 | 19 955.00 | 88 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BT Marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CF Disponibilités | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 754.00 | 68 872.00 | 99 882.00 | 168 754.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
FG Production vendue services | 224 638.00 | | 224 638.00 | 224 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 282.00 | | 236 282.00 | 236 282.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 743.00 | | | 236 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 157.00 | | | 223 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 796.00 | | 30.00 | 88 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | | 30.00 | 7 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 448.00 | 5 424.00 | | 63 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 949.00 | 5 424.00 | | 59 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VC Groupe et associés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 379.00 | 51 363.00 | 2 015.00 | 53 379.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
ST Autres comptes | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
ZE Dividendes | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |