| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 312.00 | 68 281.00 | 6 031.00 | 74 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 893.00 | 71 781.00 | 19 111.00 | 90 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BT Marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CF Disponibilités | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 733.00 | 71 781.00 | 105 952.00 | 177 733.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
DL TOTAL (I) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
FG Production vendue services | 250 071.00 | | 250 071.00 | 250 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 664.00 | | 267 664.00 | 267 664.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 506.00 | | | 268 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 826.00 | | 2 066.00 | 88 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 2 117.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 311.00 | | 2 001.00 | 72 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | 65.00 | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 872.00 | 2 909.00 | | 68 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 372.00 | 2 909.00 | | 65 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VC Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 443.00 | 50 363.00 | 2 080.00 | 52 443.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
ST Autres comptes | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
ZE Dividendes | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |