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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 311.00 | 59 948.00 | 12 363.00 | 72 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 796.00 | 63 448.00 | 25 348.00 | 88 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BT Marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
CF Disponibilités | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 214.00 | 63 448.00 | 116 766.00 | 180 214.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DL TOTAL (I) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
FG Production vendue services | 208 210.00 | | 208 210.00 | 208 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 332.00 | | | 201 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 756.00 | 40.00 | 6 000.00 | 82 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | 40.00 | 6 000.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 472.00 | 5 977.00 | | 57 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 350.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 321.00 | 5 627.00 | | 54 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VC Groupe et associés | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 292.00 | 71 307.00 | 1 985.00 | 73 292.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
ST Autres comptes | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 938.00 | | | 57 938.00 |