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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 662.00 | 91 203.00 | 137 459.00 | 228 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 198.00 | 85 401.00 | 220 797.00 | 306 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 861.00 | 176 604.00 | 673 257.00 | 849 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BZ Autres créances | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
CF Disponibilités | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 104.00 | | 306 104.00 | 306 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 965.00 | 176 604.00 | 979 361.00 | 1 155 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | 366 289.00 | | | 366 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DL TOTAL (I) | 476 825.00 | | | 476 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | | | 175 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 535.00 | | | 502 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 361.00 | | | 979 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 786.00 | | 1 010 786.00 | 1 010 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 786.00 | | 1 010 786.00 | 1 010 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 798.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 148.00 | | | -27 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 540.00 | | | 1 021 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 114.00 | | | 1 010 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 800.00 | | | 652 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 998.00 | 40 799.00 | 48 192.00 | 183 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 997.00 | 40 799.00 | 48 192.00 | 183 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 504.00 | 77 454.00 | 166 475.00 | 271 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 795.00 | | | 235 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 536.00 | 308 486.00 | 166 475.00 | 502 536.00 |