| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 997.00 | 160 913.00 | 108 083.00 | 268 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 383.00 | 191 365.00 | 132 018.00 | 323 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 380.00 | 352 279.00 | 555 101.00 | 907 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CF Disponibilités | 202 147.00 | | 202 147.00 | 202 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 748.00 | | 274 748.00 | 274 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 129.00 | 352 279.00 | 829 850.00 | 1 182 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | 402 919.00 | | | 402 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 521 869.00 | | | 521 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
EA Autres dettes | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 980.00 | | | 307 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 850.00 | | | 829 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 381.00 | | | 907 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 381.00 | | | 592 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 575.00 | 64 704.00 | | 287 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 575.00 | 64 704.00 | | 287 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 634.00 | 41 748.00 | 123 886.00 | 165 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 981.00 | 184 095.00 | 123 886.00 | 307 981.00 |