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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 997.00 | 131 535.00 | 137 461.00 | 268 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 383.00 | 156 039.00 | 167 344.00 | 323 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 380.00 | 287 575.00 | 619 805.00 | 907 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 154 962.00 | | 154 962.00 | 154 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 516.00 | | 228 516.00 | 228 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 897.00 | 287 575.00 | 848 322.00 | 1 135 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | 400 632.00 | | | 400 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 502 029.00 | | | 502 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 986.00 | | | 206 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
EA Autres dettes | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 293.00 | | | 346 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 322.00 | | | 848 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 396.00 | | 989 396.00 | 989 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 396.00 | | 989 396.00 | 989 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 600.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 783.00 | | | 997 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 496.00 | | | 995 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 197.00 | 61 600.00 | 13 221.00 | 239 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 197.00 | 61 600.00 | 13 221.00 | 239 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 986.00 | 41 377.00 | 165 610.00 | 206 986.00 |
VI Groupe et associés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 293.00 | 180 684.00 | 165 610.00 | 346 293.00 |