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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 662.00 | 115 810.00 | 112 851.00 | 228 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 865.00 | 123 385.00 | 198 479.00 | 321 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 528.00 | 239 196.00 | 626 331.00 | 865 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CF Disponibilités | 184 997.00 | | 184 997.00 | 184 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 970.00 | | 262 970.00 | 262 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 498.00 | 239 196.00 | 889 302.00 | 1 128 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | 368 705.00 | | | 368 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DL TOTAL (I) | 507 851.00 | | | 507 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 696.00 | | | 251 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 450.00 | | | 381 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 302.00 | | | 889 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 494.00 | | | 174 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 164.00 | | 1 054 164.00 | 1 054 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 164.00 | | 1 054 164.00 | 1 054 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 591.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 652.00 | | | 1 066 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 616.00 | | | 1 026 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 862.00 | | | 849 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 862.00 | | | 534 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 604.00 | 62 593.00 | | 176 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 604.00 | 62 593.00 | | 176 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 696.00 | 44 741.00 | 125 175.00 | 251 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
VP Divers | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 450.00 | 174 495.00 | 125 175.00 | 381 450.00 |