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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AP Constructions | 66 748.00 | 13 866.00 | 52 881.00 | 66 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 2 855.00 | 1 189.00 | 4 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 049.00 | | 403 049.00 | 403 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 378.00 | 151 654.00 | 559 724.00 | 711 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 162 444.00 | | 162 444.00 | 162 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 292.00 | | 210 292.00 | 210 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 670.00 | 151 654.00 | 770 017.00 | 921 670.00 |
CU Autres participations | 237 332.00 | 134 728.00 | 102 604.00 | 237 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
DG Autres réserves | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
DH Report à nouveau | -260 772.00 | -133 125.00 | | -260 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 766.00 | -127 529.00 | | 14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 729 368.00 | 714 720.00 | | 729 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | 3 610.00 | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 2 737.00 | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 261.00 | 2 068.00 | | 6 261.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 2 335.00 | | 1 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 1 600.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 649.00 | 12 351.00 | | 40 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 017.00 | 727 070.00 | | 770 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 649.00 | 12 351.00 | | 40 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
FG Production vendue services | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 334.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 059.00 | 334.00 | | 41 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 949.00 | -334.00 | | -3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 261.00 | 46 889.00 | | 96 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 495.00 | 174 418.00 | | 81 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 766.00 | -127 529.00 | | 14 766.00 |