| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AP Constructions | 77 165.00 | 37 332.00 | 39 834.00 | 77 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 18 155.00 | 2 307.00 | 20 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 161.00 | | 435 161.00 | 435 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 445.00 | 169 087.00 | 576 358.00 | 745 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 701.00 | | 106 701.00 | 106 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 146.00 | 169 087.00 | 683 059.00 | 852 146.00 |
CU Autres participations | 212 452.00 | 113 395.00 | 99 057.00 | 212 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
DG Autres réserves | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
DH Report à nouveau | -422 631.00 | -367 527.00 | | -422 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 529.00 | -55 105.00 | | -2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 545 269.00 | 547 798.00 | | 545 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 177.00 | 86 097.00 | | 91 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 35 150.00 | | 36 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458.00 | 7 020.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 790.00 | 128 267.00 | | 137 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 059.00 | 676 065.00 | | 683 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 790.00 | 128 267.00 | | 137 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 28 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 28 000.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 366.00 | 21 034.00 | | 19 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 366.00 | 47 354.00 | | 19 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 634.00 | -19 354.00 | | 22 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 067.00 | 47 450.00 | | 53 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 597.00 | 102 555.00 | | 55 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 529.00 | -55 105.00 | | -2 529.00 |