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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AP Constructions | 77 165.00 | 32 208.00 | 44 957.00 | 77 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 642.00 | 27 482.00 | 32 160.00 | 59 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 128.00 | | 430 128.00 | 430 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 593.00 | 173 290.00 | 606 303.00 | 779 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 355.00 | 173 290.00 | 676 065.00 | 849 355.00 |
CU Autres participations | 212 452.00 | 113 395.00 | 99 057.00 | 212 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
DG Autres réserves | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
DH Report à nouveau | -367 527.00 | -233 162.00 | | -367 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 105.00 | -134 365.00 | | -55 105.00 |
DL TOTAL (I) | 547 798.00 | 602 903.00 | | 547 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 097.00 | 80 121.00 | | 86 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 938.00 | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020.00 | 11 809.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 267.00 | 127 868.00 | | 128 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 065.00 | 730 771.00 | | 676 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 267.00 | 127 868.00 | | 128 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 320.00 | 114 786.00 | | 26 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 354.00 | 114 786.00 | | 47 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 354.00 | -114 786.00 | | -19 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 450.00 | 35 760.00 | | 47 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 555.00 | 170 124.00 | | 102 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 105.00 | -134 365.00 | | -55 105.00 |