| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AP Constructions | 66 748.00 | 17 830.00 | 48 917.00 | 66 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 3 581.00 | 463.00 | 4 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 076.00 | | 398 076.00 | 398 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 524.00 | 141 745.00 | 539 779.00 | 681 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 214 670.00 | | 214 670.00 | 214 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 623.00 | 141 745.00 | 754 878.00 | 896 623.00 |
CU Autres participations | 212 452.00 | 120 129.00 | 92 323.00 | 212 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
DG Autres réserves | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
DH Report à nouveau | -246 006.00 | -260 772.00 | | -246 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 944.00 | 14 766.00 | | -4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 724 424.00 | 729 368.00 | | 724 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 790.00 | 9 909.00 | | 24 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 4 624.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 933.00 | 6 261.00 | | 3 933.00 |
EA Autres dettes | | 1 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 454.00 | 40 649.00 | | 30 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 878.00 | 770 017.00 | | 754 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
FG Production vendue services | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 37 110.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 37 110.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 880.00 | 40 924.00 | | 24 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 925.00 | 41 059.00 | | 24 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 925.00 | -3 949.00 | | -22 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 941.00 | 96 261.00 | | 93 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 885.00 | 81 495.00 | | 98 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 944.00 | 14 766.00 | | -4 944.00 |