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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 963.00 | 168 049.00 | 55 914.00 | 223 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 180.00 | 91 616.00 | 82 565.00 | 174 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 254.00 | 259 973.00 | 200 281.00 | 460 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CF Disponibilités | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 893.00 | 259 973.00 | 286 920.00 | 546 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 438.00 | | | 179 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 747.00 | | 736 747.00 | 736 747.00 |
FG Production vendue services | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 827.00 | | 737 827.00 | 737 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 860.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 961.00 | | | 758 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 562.00 | | | 742 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 419.00 | | 1 089.00 | 460 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 460 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 398 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 310.00 | | 1 087.00 | 398 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 367.00 | 37 860.00 | 1 253.00 | 223 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 059.00 | 37 860.00 | 1 253.00 | 223 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 968.00 | 5 532.00 | 1 436.00 | 6 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 242.00 | 47 977.00 | 50 908.00 | 119 242.00 |
VI Groupe et associés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VP Divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 474.00 | 36 374.00 | 100.00 | 36 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 139.00 | 179 438.00 | 52 344.00 | 252 139.00 |