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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 746.00 | 207 819.00 | 27 927.00 | 235 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 250.00 | 121 621.00 | 58 630.00 | 180 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 704.00 | 329 440.00 | 148 265.00 | 477 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 628.00 | 329 440.00 | 266 189.00 | 595 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 57 579.00 | 72 071.00 | | 57 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 045.00 | -14 492.00 | | -8 045.00 |
DL TOTAL (I) | 61 025.00 | 69 070.00 | | 61 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 415.00 | 95 314.00 | | 118 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 237.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 25 485.00 | | 20 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 317.00 | 38 134.00 | | 66 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 164.00 | 162 169.00 | | 205 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 189.00 | 231 238.00 | | 266 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 653.00 | | 759 653.00 | 759 653.00 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 946.00 | | 760 946.00 | 760 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 635.00 | 758 167.00 | | 787 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 680.00 | 772 659.00 | | 795 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 045.00 | -14 492.00 | | -8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 175.00 | | | 483 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 471.00 | 477 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 471.00 | 415 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 467.00 | | | 421 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 207.00 | 27 703.00 | 5 471.00 | 307 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 207.00 | 27 703.00 | 5 471.00 | 307 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 971.00 | 34 210.00 | 82 761.00 | 116 971.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 164.00 | 122 403.00 | 82 761.00 | 205 164.00 |