| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 331.00 | 188 695.00 | 35 636.00 | 224 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 040.00 | 102 489.00 | 72 551.00 | 175 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 485.00 | 291 493.00 | 169 992.00 | 461 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CF Disponibilités | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 998.00 | 291 493.00 | 246 505.00 | 537 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 505.00 | | | 246 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 286.00 | | 743 286.00 | 743 286.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 215.00 | | 744 215.00 | 744 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 519.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 213.00 | | | 763 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 365.00 | | | 740 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 254.00 | | 1 231.00 | 460 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 144.00 | | 1 228.00 | 398 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 3.00 | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 973.00 | 31 519.00 | | 259 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 665.00 | 31 519.00 | | 259 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 415.00 | 24 686.00 | 46 729.00 | 71 415.00 |
VI Groupe et associés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VP Divers | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 855.00 | 40 755.00 | 100.00 | 40 855.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 876.00 | 142 147.00 | 46 729.00 | 188 876.00 |