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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 441.00 | 226 933.00 | 105 508.00 | 332 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 611.00 | 136 956.00 | 106 655.00 | 243 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 760.00 | 363 889.00 | 273 871.00 | 637 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CF Disponibilités | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 754.00 | | 141 754.00 | 141 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 514.00 | 363 889.00 | 415 625.00 | 779 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 49 534.00 | 57 579.00 | | 49 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | -8 045.00 | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 72 403.00 | 61 025.00 | | 72 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 746.00 | 118 415.00 | | 238 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 1.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 20 431.00 | | 34 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 047.00 | 66 317.00 | | 65 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 222.00 | 205 164.00 | | 343 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 625.00 | 266 189.00 | | 415 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 625.00 | | 839 625.00 | 839 625.00 |
FG Production vendue services | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 117.00 | | 841 117.00 | 841 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 993.00 | 787 635.00 | | 871 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 615.00 | 795 680.00 | | 860 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 379.00 | -8 045.00 | | 11 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 704.00 | | 162 665.00 | 477 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 637 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 576 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 996.00 | | 162 665.00 | 415 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 440.00 | 37 059.00 | 2 609.00 | 329 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 440.00 | 37 059.00 | 2 609.00 | 329 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 031.00 | 43 912.00 | 160 131.00 | 237 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 222.00 | 150 103.00 | 160 131.00 | 343 222.00 |