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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 559.00 | 161.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 882.00 | 284.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 953.00 | 93 315.00 | 44 638.00 | 137 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 222.00 | 94 755.00 | 66 466.00 | 161 222.00 |
BP En cours de production de services | 132 697.00 | | 132 697.00 | 132 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 508.00 | | 173 508.00 | 173 508.00 |
BZ Autres créances | 206 333.00 | | 206 333.00 | 206 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 793.00 | | 578 793.00 | 578 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 015.00 | 94 755.00 | 645 259.00 | 740 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 276.00 | 203 770.00 | | 219 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 934.00 | 32 506.00 | | 45 934.00 |
DL TOTAL (I) | 274 010.00 | 245 076.00 | | 274 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 052.00 | 35 567.00 | | 37 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 575.00 | 54 399.00 | | 62 575.00 |
EA Autres dettes | | 2 603.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 984.00 | | | 263 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 249.00 | 92 690.00 | | 371 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 259.00 | 337 766.00 | | 645 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 249.00 | 92 690.00 | | 371 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 349.00 | | 861 349.00 | 861 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 349.00 | | 861 349.00 | 861 349.00 |
FM Production stockée | | | 121 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | 2 645.00 | | 1 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 676.00 | 4 767.00 | | 8 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 2 005.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -2 005.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 3 012.00 | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 732.00 | 1 056 055.00 | | 985 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 798.00 | 1 023 549.00 | | 939 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 934.00 | 32 506.00 | | 45 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 836.00 | | 11 386.00 | 149 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 771.00 | | 11 347.00 | 127 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 344.00 | | 39.00 | 21 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 811.00 | 15 945.00 | | 78 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 240.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 492.00 | 15 705.00 | | 78 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 984.00 | 263 984.00 | | 263 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 173 508.00 | | | 173 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 667.00 | | | 182 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 621.00 | 432 621.00 | | 432 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 733.00 | 363 733.00 | | 363 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 561.00 | 76 510.00 | | 51 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 066.00 | 31 363.00 | | 32 066.00 |
ST Autres comptes | 60 109.00 | 68 309.00 | | 60 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 596.00 | 112 655.00 | | 107 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 122 076.00 | 76 392.00 | | 122 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | 2 366.00 | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 937.00 | 78 876.00 | | 53 937.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 848.00 | 288 719.00 | | 321 848.00 |