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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 242.00 | 308.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 646.00 | 63 036.00 | 19 610.00 | 82 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 993.00 | 63 998.00 | 43 996.00 | 107 993.00 |
BP En cours de production de services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 525.00 | | 362 525.00 | 362 525.00 |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CF Disponibilités | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 739.00 | | 452 739.00 | 452 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 732.00 | 63 998.00 | 496 735.00 | 560 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 958.00 | 239 418.00 | | 200 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 608.00 | -8 461.00 | | 114 608.00 |
DL TOTAL (I) | 324 366.00 | 239 758.00 | | 324 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 710.00 | 75 020.00 | | 73 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 28 179.00 | | 25 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | 24 787.00 | | 42 527.00 |
EA Autres dettes | 30 183.00 | 10 202.00 | | 30 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 369.00 | 138 309.00 | | 172 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 735.00 | 378 067.00 | | 496 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 369.00 | 138 309.00 | | 172 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 283.00 | | 768 283.00 | 768 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 283.00 | | 768 283.00 | 768 283.00 |
FM Production stockée | | | -2 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 890.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 117.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 15 989.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 16 106.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 41 624.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 41 624.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | -25 519.00 | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 183.00 | 699 812.00 | | 767 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 575.00 | 708 273.00 | | 652 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 608.00 | -8 461.00 | | 114 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 066.00 | | 8 728.00 | 100 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 24 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 107 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 781.00 | | 8 415.00 | 74 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | 313.00 | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 834.00 | 7 163.00 | | 56 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 114.00 | 7 163.00 | | 56 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
UX Autres créances clients | 362 525.00 | 362 525.00 | | 362 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 238.00 | 425 238.00 | | 425 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 647.00 | 44 130.00 | | 30 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 384.00 | 31 356.00 | | 27 384.00 |
ST Autres comptes | 41 329.00 | 55 446.00 | | 41 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 200.00 | 140 344.00 | | 125 200.00 |
YT Sous‐traitance | 175 022.00 | 14 225.00 | | 175 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 3 633.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 018.00 | 47 763.00 | | 33 018.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 935.00 | 241 372.00 | | 368 935.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |