| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 462.00 | 88.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 331.00 | 43 929.00 | 57 402.00 | 101 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 403.00 | 44 391.00 | 86 012.00 | 130 403.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 616.00 | | 1 399 616.00 | 1 399 616.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 068.00 | | 1 576 068.00 | 1 576 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 471.00 | 44 391.00 | 1 662 080.00 | 1 706 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 432 511.00 | 315 566.00 | | 432 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 455.00 | 116 945.00 | | 464 455.00 |
DL TOTAL (I) | 905 766.00 | 441 311.00 | | 905 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | 121.00 | | 2 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 191.00 | 55 810.00 | | 133 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 713.00 | 259 557.00 | | 321 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 707.00 | 48 241.00 | | 168 707.00 |
EA Autres dettes | 56 598.00 | 20 892.00 | | 56 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 313.00 | 384 622.00 | | 756 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 080.00 | 825 933.00 | | 1 662 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 313.00 | 384 622.00 | | 756 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 950.00 | | 1 692 950.00 | 1 692 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 950.00 | | 1 692 950.00 | 1 692 950.00 |
FM Production stockée | | | -10 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | | | 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 515.00 | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 828.00 | 6 039.00 | | 9 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 500.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | 8 539.00 | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 2 050.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | 30.00 | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | 2 080.00 | | 6 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | 6 459.00 | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 631.00 | 39 555.00 | | 161 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 371.00 | 1 161 733.00 | | 1 693 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 915.00 | 1 044 787.00 | | 1 228 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 455.00 | 116 945.00 | | 464 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 1 167.00 | | 3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 703.00 | | 24 840.00 | 145 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 633.00 | 28 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 140.00 | 130 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 787.00 | 101 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 120.00 | | 18 548.00 | 117 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 862.00 | | 6 292.00 | 27 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 717.00 | 17 181.00 | 34 507.00 | 61 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 997.00 | 17 181.00 | 33 787.00 | 60 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 713.00 | 321 713.00 | | 321 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 616.00 | 1 399 616.00 | | 1 399 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 843.00 | 1 462 843.00 | | 1 462 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 122.00 | 623 122.00 | | 623 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 607.00 | 26 149.00 | | 36 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 732.00 | 26 327.00 | | 23 732.00 |
ST Autres comptes | 64 878.00 | 40 011.00 | | 64 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 067.00 | 142 620.00 | | 136 067.00 |
YT Sous‐traitance | 386 393.00 | 438 307.00 | | 386 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 297.00 | 68 141.00 | | 12 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 2 305.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 254.00 | 28 454.00 | | 38 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 367.00 | 715 405.00 | | 623 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |