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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 352.00 | 198.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 570.00 | 60 645.00 | 55 925.00 | 116 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 703.00 | 61 717.00 | 83 985.00 | 145 703.00 |
BP En cours de production de services | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 904.00 | | 626 904.00 | 626 904.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 948.00 | | 741 948.00 | 741 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 651.00 | 61 717.00 | 825 933.00 | 887 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 315 566.00 | 200 958.00 | | 315 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 945.00 | 114 608.00 | | 116 945.00 |
DL TOTAL (I) | 441 311.00 | 324 366.00 | | 441 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 810.00 | 73 710.00 | | 55 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 557.00 | 25 828.00 | | 259 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 241.00 | 42 527.00 | | 48 241.00 |
EA Autres dettes | 20 892.00 | 30 183.00 | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 622.00 | 172 369.00 | | 384 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 933.00 | 496 735.00 | | 825 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 622.00 | 172 369.00 | | 384 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 151.00 | | 1 148 151.00 | 1 148 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 151.00 | | 1 148 151.00 | 1 148 151.00 |
FM Production stockée | | | -4 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 039.00 | 448.00 | | 6 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 539.00 | 1 248.00 | | 8 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 2 267.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 800.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 3 067.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | -1 819.00 | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 555.00 | 21 618.00 | | 39 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 733.00 | 767 183.00 | | 1 161 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 787.00 | 652 575.00 | | 1 044 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 945.00 | 114 608.00 | | 116 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 993.00 | | 51 031.00 | 107 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 27 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 322.00 | 145 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 292.00 | 117 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 196.00 | | 47 216.00 | 83 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 078.00 | | 3 815.00 | 24 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 998.00 | 11 011.00 | 13 292.00 | 63 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 278.00 | 11 011.00 | 13 292.00 | 63 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 557.00 | 259 557.00 | | 259 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
UX Autres créances clients | 626 904.00 | 626 904.00 | | 626 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 287.00 | 684 287.00 | | 684 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 812.00 | 328 812.00 | | 328 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 149.00 | 30 647.00 | | 26 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 327.00 | 27 384.00 | | 26 327.00 |
ST Autres comptes | 40 011.00 | 41 329.00 | | 40 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 620.00 | 125 200.00 | | 142 620.00 |
YT Sous‐traitance | 438 307.00 | 175 022.00 | | 438 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 2 371.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 454.00 | 33 018.00 | | 28 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 405.00 | 368 935.00 | | 715 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |