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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 703 474.00 | | 2 703 474.00 | 2 703 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
BZ Autres créances | 390 284.00 | | 390 284.00 | 390 284.00 |
CF Disponibilités | 1 027 177.00 | | 1 027 177.00 | 1 027 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 457.00 | | 4 247 457.00 | 4 247 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 457.00 | | 4 247 457.00 | 4 247 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 810.00 | -39 288.00 | | -52 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 672.00 | -13 522.00 | | 4 672.00 |
DL TOTAL (I) | -38 138.00 | -42 810.00 | | -38 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 507.00 | | | 1 227 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 385.00 | 345 076.00 | | 592 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420 406.00 | | | 1 420 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 907.00 | 269 681.00 | | 835 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 390.00 | 68 717.00 | | 209 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 595.00 | 683 474.00 | | 4 285 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 457.00 | 640 664.00 | | 4 247 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 461.00 | 683 474.00 | | 3 882 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 907.00 | 835 907.00 | | 835 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
VB T. V. A. | 381 578.00 | | | 381 578.00 |
VC Groupe et associés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 505.00 | 823 371.00 | 139 000.00 | 1 226 505.00 |
VI Groupe et associés | 592 385.00 | 592 385.00 | | 592 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662 824.00 | | | 1 662 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 320.00 | | | 436 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 856.00 | 505 856.00 | 139 000.00 | 505 856.00 |
VW T.V.A. | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 189.00 | 2 462 055.00 | 139 000.00 | 2 865 189.00 |