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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
AP Constructions | 553 969.00 | 80 819.00 | 473 150.00 | 553 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 337.00 | 80 819.00 | 558 518.00 | 639 337.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | 5 869 726.00 | | 5 869 726.00 | 5 869 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 264.00 | | 267 264.00 | 267 264.00 |
BZ Autres créances | 379 888.00 | | 379 888.00 | 379 888.00 |
CF Disponibilités | 1 079 804.00 | | 1 079 804.00 | 1 079 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 433.00 | | 7 767 433.00 | 7 767 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 770.00 | 80 819.00 | 8 325 952.00 | 8 406 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 376.00 | 9 933.00 | | 7 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 855.00 | 127 443.00 | | -45 855.00 |
DL TOTAL (I) | -28 479.00 | 147 376.00 | | -28 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | 245.00 | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 950.00 | 1 048 785.00 | | 1 860 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 271 544.00 | 7 590.00 | | 3 271 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 872.00 | 230 614.00 | | 2 965 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 032.00 | 49 881.00 | | 254 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354 431.00 | 1 337 114.00 | | 8 354 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 952.00 | 1 484 490.00 | | 8 325 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354 431.00 | 1 337 114.00 | | 8 354 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 667.00 | | 57 670.00 | 581 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 670.00 | 581 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 667.00 | | | 581 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 120.00 | 27 698.00 | | 53 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | 27 698.00 | | 53 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 872.00 | 2 965 872.00 | | 2 965 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
UX Autres créances clients | 267 264.00 | 267 264.00 | | 267 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 377 461.00 | 377 461.00 | | 377 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 806.00 | 1 818 806.00 | | 1 818 806.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 509.00 | 689 839.00 | 57 670.00 | 747 509.00 |
VW T.V.A. | 248 357.00 | 248 357.00 | | 248 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 887.00 | 5 082 887.00 | | 5 082 887.00 |