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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
AP Constructions | 553 969.00 | 25 422.00 | 528 547.00 | 553 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 667.00 | 25 422.00 | 556 245.00 | 581 667.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 207.00 | | 275 207.00 | 275 207.00 |
BZ Autres créances | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CF Disponibilités | 857 691.00 | | 857 691.00 | 857 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 757.00 | | 1 264 757.00 | 1 264 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 424.00 | 25 422.00 | 1 821 002.00 | 1 846 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 138.00 | -52 810.00 | | -48 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 071.00 | 4 672.00 | | 488 071.00 |
DL TOTAL (I) | 449 933.00 | -38 138.00 | | 449 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 609.00 | 1 227 507.00 | | 128 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 616.00 | 592 385.00 | | 612 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 700.00 | 1 420 406.00 | | 52 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 956.00 | 835 907.00 | | 447 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 188.00 | 209 390.00 | | 129 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 069.00 | 4 285 595.00 | | 1 371 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 002.00 | 4 247 457.00 | | 1 821 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 477.00 | 3 882 461.00 | | 1 253 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 581 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 956.00 | 447 956.00 | | 447 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 275 207.00 | | | 275 207.00 |
VB T. V. A. | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
VC Groupe et associés | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 288.00 | 10 696.00 | 45 217.00 | 128 288.00 |
VI Groupe et associés | 600 545.00 | 600 545.00 | | 600 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 216.00 | | | 1 098 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 066.00 | 371 066.00 | | 371 066.00 |
VW T.V.A. | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 369.00 | 1 200 777.00 | 45 217.00 | 1 318 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |