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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
AP Constructions | 553 969.00 | 136 216.00 | 417 753.00 | 553 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 337.00 | 136 216.00 | 503 122.00 | 639 337.00 |
BT Marchandises | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BZ Autres créances | 177 771.00 | | 177 771.00 | 177 771.00 |
CF Disponibilités | 2 747 181.00 | | 2 747 181.00 | 2 747 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 169.00 | | 3 225 169.00 | 3 225 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 507.00 | 136 216.00 | 3 728 291.00 | 3 864 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 125.00 | -38 479.00 | | 16 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 489.00 | 254 604.00 | | 1 397 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 613.00 | 226 125.00 | | 1 423 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 316 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 547.00 | 1 905 426.00 | | 2 073 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 243.00 | 5 089 539.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 091.00 | 727 614.00 | | 200 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 515.00 | 36 346.00 | | 21 515.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 677.00 | 11 075 393.00 | | 2 304 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 291.00 | 11 301 518.00 | | 3 728 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 606.00 | 8 043 223.00 | | 2 292 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 337.00 | | | 639 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 667.00 | | | 581 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 517.00 | 27 698.00 | | 108 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 517.00 | 27 698.00 | | 108 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
UX Autres créances clients | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VB T. V. A. | 174 993.00 | 174 993.00 | | 174 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 476.00 | 2 061 476.00 | | 2 061 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305 525.00 | | | 3 305 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 258.00 | 235 588.00 | 57 670.00 | 293 258.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 435.00 | 2 283 364.00 | 12 071.00 | 2 295 435.00 |