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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 433.00 | 98 577.00 | 160 856.00 | 259 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 883.00 | 98 577.00 | 184 306.00 | 282 883.00 |
060 Stock marchandises | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
110 Total général Actif | 297 952.00 | 98 577.00 | 199 375.00 | 297 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 465.00 | 156 660.00 | | 132 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436.00 | 495.00 | | 436.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 968.00 | 157 155.00 | | 132 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 520.00 | 95 605.00 | | 87 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 153.00 | -1 648.00 | | 2 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 137.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 109.00 | 14 016.00 | | 14 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 3 911.00 | | 4 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 338.00 | 7 028.00 | | 7 338.00 |
252 Charges sociales | 2 716.00 | 2 437.00 | | 2 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 233.00 | 16 926.00 | | 17 233.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 111.00 | 138 412.00 | | 135 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 143.00 | 18 743.00 | | -2 143.00 |
294 Charges financières | 10 324.00 | 13 432.00 | | 10 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 259.00 | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 394.00 | 3 936.00 | | -12 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 883.00 | | | 282 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 420.00 | | | 11 420.00 |