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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 433.00 | 129 043.00 | 130 390.00 | 259 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 883.00 | 129 043.00 | 153 840.00 | 282 883.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
084 Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
110 Total général Actif | 286 262.00 | 129 043.00 | 157 219.00 | 286 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 104 799.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | 289.00 | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 3 850.00 | 56.00 | | 3 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 850.00 | 105 144.00 | | 25 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 63 180.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 200.00 | 8 439.00 | | 5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 5 140.00 | 13 386.00 | | 5 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 660.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 109.00 | | |
252 Charges sociales | 155.00 | 229.00 | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 233.00 | 17 233.00 | | 13 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 671.00 | 108 236.00 | | 27 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 821.00 | -3 092.00 | | -1 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 7 862.00 | 9 446.00 | | 7 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 288.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 309.00 | -12 826.00 | | 6 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 883.00 | | | 282 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |