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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 433.00 | 115 810.00 | 143 623.00 | 259 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 883.00 | 115 810.00 | 167 073.00 | 282 883.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
084 Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
110 Total général Actif | 295 089.00 | 115 810.00 | 179 279.00 | 295 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 799.00 | 132 465.00 | | 104 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | 436.00 | | 289.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 67.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 144.00 | 132 968.00 | | 105 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 180.00 | 87 520.00 | | 63 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 439.00 | 2 153.00 | | 8 439.00 |
242 Autres charges externes. | 13 386.00 | 14 109.00 | | 13 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 4 040.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 109.00 | 7 338.00 | | 2 109.00 |
252 Charges sociales | 229.00 | 2 716.00 | | 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 236.00 | 135 111.00 | | 108 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 092.00 | -2 143.00 | | -3 092.00 |
294 Charges financières | 9 446.00 | 10 324.00 | | 9 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 826.00 | -12 394.00 | | -12 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 883.00 | | | 282 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 104.00 | | | 9 104.00 |