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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 257.00 | 105 199.00 | 64 058.00 | 169 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 706.00 | 105 199.00 | 87 507.00 | 192 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
084 Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
110 Total général Actif | 195 395.00 | 105 199.00 | 90 196.00 | 195 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 11 821.00 | 5 716.00 | | 11 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 3 709.00 | | 3 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 830.00 | 13 057.00 | | 10 830.00 |
262 Autres charges | | 1 923.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 123.00 | 24 405.00 | | 26 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 523.00 | -24 405.00 | | -25 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
294 Charges financières | 5 054.00 | 7 229.00 | | 5 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 510.00 | 2 763.00 | | 45 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 913.00 | -34 396.00 | | 39 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 883.00 | | | 282 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 611.00 | | | 1 611.00 |