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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 881.00 | 96 649.00 | 77 232.00 | 173 881.00 |
040 Immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 379.00 | 96 649.00 | 249 730.00 | 346 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
088 Caisse | | | 2 593.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
110 Total général Actif | 362 026.00 | 96 649.00 | 265 377.00 | 362 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 955.00 | 151 669.00 | | 159 955.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 994.00 | 151 669.00 | | 159 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 823.00 | 50 297.00 | | 49 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | 2 171.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 51 073.00 | 48 949.00 | | 51 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 2 704.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 202.00 | 11 683.00 | | 21 202.00 |
252 Charges sociales | 5 412.00 | 3 026.00 | | 5 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 429.00 | 20 306.00 | | 21 429.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 965.00 | 139 138.00 | | 149 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 028.00 | 12 531.00 | | 10 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
294 Charges financières | 3 608.00 | 5 666.00 | | 3 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 955.00 | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 913.00 | 5 910.00 | | 6 913.00 |