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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 595.00 | 163 550.00 | 17 045.00 | 180 595.00 |
040 Immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 093.00 | 163 550.00 | 189 543.00 | 353 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
088 Caisse | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
110 Total général Actif | 366 375.00 | 163 550.00 | 202 824.00 | 366 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 468.00 | 166 361.00 | | 180 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | 1 371.00 | | 686.00 |
230 Autres produits | 3 387.00 | 2.00 | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 541.00 | 167 734.00 | | 184 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 677.00 | 50 641.00 | | 66 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 608.00 | -72.00 | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 65 544.00 | 51 452.00 | | 65 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 2 362.00 | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 916.00 | 31 403.00 | | 36 916.00 |
252 Charges sociales | 4 629.00 | 5 001.00 | | 4 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 966.00 | 22 256.00 | | 22 966.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 1.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 821.00 | 163 043.00 | | 199 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 280.00 | 4 691.00 | | -15 280.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 1 238.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 290.00 | 3 008.00 | | -15 290.00 |