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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 856.00 | 168 937.00 | 23 920.00 | 192 856.00 |
040 Immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 354.00 | 168 937.00 | 196 418.00 | 365 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
072 Créances – Autres | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
084 Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
088 Caisse | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
110 Total général Actif | 404 299.00 | 168 937.00 | 235 362.00 | 404 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 916.00 | 180 468.00 | | 100 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | 686.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 3 187.00 | 3 387.00 | | 3 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 103.00 | 184 541.00 | | 131 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 398.00 | 66 677.00 | | 33 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 730.00 | 608.00 | | 2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 55 443.00 | 65 544.00 | | 55 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 2 399.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 081.00 | 36 916.00 | | 40 081.00 |
252 Charges sociales | 712.00 | 4 629.00 | | 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 358.00 | 22 966.00 | | 7 358.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 81.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 924.00 | 199 821.00 | | 142 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 821.00 | -15 280.00 | | -11 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 453.00 | -15 290.00 | | -15 453.00 |