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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 546.00 | 140 584.00 | 38 962.00 | 179 546.00 |
040 Immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 044.00 | 140 584.00 | 211 460.00 | 352 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
072 Créances – Autres | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
088 Caisse | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
110 Total général Actif | 370 757.00 | 140 584.00 | 230 173.00 | 370 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 47 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 361.00 | 169 695.00 | | 166 361.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 2 019.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 734.00 | 171 717.00 | | 167 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 641.00 | 52 343.00 | | 50 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | -169.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 51 452.00 | 42 540.00 | | 51 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 2 539.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 403.00 | 28 739.00 | | 31 403.00 |
252 Charges sociales | 5 001.00 | 7 044.00 | | 5 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 256.00 | 21 679.00 | | 22 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 043.00 | 154 790.00 | | 163 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 691.00 | 16 927.00 | | 4 691.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 987.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 1 916.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 008.00 | 13 024.00 | | 3 008.00 |