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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 884 467.00 | 445 550.00 | 438 918.00 | 884 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 351.00 | 1 008.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 478.00 | 57 102.00 | 53 376.00 | 110 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 952.00 | 503 003.00 | 820 949.00 | 1 323 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 743.00 | | 633 743.00 | 633 743.00 |
BZ Autres créances | 136 727.00 | | 136 727.00 | 136 727.00 |
CF Disponibilités | 222 027.00 | | 222 027.00 | 222 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 928.00 | | 992 928.00 | 992 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 880.00 | 503 003.00 | 1 813 877.00 | 2 316 880.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 777.00 | | 301 777.00 | 301 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 939.00 | 157 996.00 | | 165 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 518.00 | 7 942.00 | | 214 518.00 |
DL TOTAL (I) | 424 456.00 | 209 939.00 | | 424 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 906.00 | 261 858.00 | | 483 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 2 399.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 258.00 | 200 547.00 | | 317 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 935.00 | 128 372.00 | | 229 935.00 |
EA Autres dettes | 353 106.00 | 277 809.00 | | 353 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 421.00 | 870 985.00 | | 1 389 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 877.00 | 1 080 924.00 | | 1 813 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 524 989.00 | | 1 524 989.00 | 1 524 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 989.00 | | 1 524 989.00 | 1 524 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 301 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 90.00 | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 34 993.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 3 480.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 37 953.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | -2 961.00 | | -2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 941.00 | 854.00 | | 57 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 488.00 | 1 209 277.00 | | 1 834 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 970.00 | 1 201 335.00 | | 1 619 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 518.00 | 7 942.00 | | 214 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 258.00 | 317 258.00 | | 317 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 106.00 | 353 106.00 | | 353 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 122.00 | 770 652.00 | 7 470.00 | 778 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 421.00 | 1 174 839.00 | 214 582.00 | 1 389 421.00 |