| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880 120.00 | 663 123.00 | 216 998.00 | 880 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 422.00 | 20.00 | 1 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 431.00 | 83 540.00 | 387 891.00 | 471 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 140.00 | 90 062.00 | 185 078.00 | 275 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 516.00 | 938 739.00 | 1 621 777.00 | 2 560 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 059.00 | | 395 059.00 | 395 059.00 |
BZ Autres créances | 331 895.00 | | 331 895.00 | 331 895.00 |
CF Disponibilités | 262 792.00 | | 262 792.00 | 262 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 802.00 | | 993 802.00 | 993 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 318.00 | 938 739.00 | 2 615 579.00 | 3 554 318.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 886 513.00 | 100 592.00 | 785 921.00 | 886 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 456.00 | | | 380 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
DL TOTAL (I) | 516 892.00 | | | 516 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 569.00 | | | 1 245 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 294.00 | | | 307 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 879.00 | | | 289 879.00 |
EA Autres dettes | 254 913.00 | | | 254 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 687.00 | | | 2 098 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 579.00 | | | 2 615 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 514.00 | | | 1 475 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 104.00 | | 2 094 104.00 | 2 094 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 104.00 | | 2 094 104.00 | 2 094 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 584 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 736.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 381.00 | | | -64 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 726.00 | | | 2 730 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 290.00 | | | 2 638 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 003.00 | 435 736.00 | | 503 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 550.00 | 318 165.00 | | 445 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 84 611.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 102.00 | 32 960.00 | | 57 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 913.00 | 254 913.00 | | 254 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 395 059.00 | | | 395 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
VC Groupe et associés | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 569.00 | 622 396.00 | 398 173.00 | 1 245 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 900.00 | | | 1 019 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 898.00 | | | 258 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 408.00 | | | 146 408.00 |
VP Divers | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 230.00 | 730 760.00 | 27 470.00 | 758 230.00 |
VW T.V.A. | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 687.00 | 1 475 514.00 | 398 173.00 | 2 098 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
ST Autres comptes | 218 181.00 | | | 218 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
YT Sous‐traitance | 537 076.00 | | | 537 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 676.00 | | | 506 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 635.00 | | | 219 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 689.00 | | | 865 689.00 |