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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880 120.00 | 802 011.00 | 78 109.00 | 880 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 431.00 | 240 684.00 | 230 747.00 | 471 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 232.00 | 110 780.00 | 137 451.00 | 248 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 308.00 | 2 041 430.00 | 492 878.00 | 2 534 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 039.00 | | 179 039.00 | 179 039.00 |
BZ Autres créances | 510 386.00 | 270 000.00 | 240 386.00 | 510 386.00 |
CF Disponibilités | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 464.00 | 270 000.00 | 526 464.00 | 796 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 773.00 | 2 311 430.00 | 1 019 343.00 | 3 330 773.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 886 513.00 | 886 512.00 | 1.00 | 886 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 892.00 | | | 472 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 601 992.00 | | | -1 601 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085 100.00 | | | -1 085 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 354.00 | | | 1 477 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 458.00 | | | 244 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 169.00 | | | 194 169.00 |
EA Autres dettes | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 443.00 | | | 2 104 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 343.00 | | | 1 019 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 336.00 | | | 1 113 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 117.00 | | 1 413 117.00 | 1 413 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 117.00 | | 1 413 117.00 | 1 413 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 789.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 416.00 | | | 760 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 293.00 | | | 800 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 132.00 | | | -792 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 735.00 | | | -67 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 504.00 | | | 1 435 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 496.00 | | | 3 037 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 601 992.00 | | | -1 601 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 458.00 | 244 458.00 | | 244 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
UX Autres créances clients | 179 039.00 | 179 039.00 | | 179 039.00 |
VB T. V. A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VC Groupe et associés | 383 611.00 | 383 611.00 | | 383 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 354.00 | 486 247.00 | 947 229.00 | 1 477 354.00 |
VI Groupe et associés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 042.00 | | | 499 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 207.00 | | | 271 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 820.00 | 691 650.00 | 28 170.00 | 719 820.00 |
VW T.V.A. | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 443.00 | 1 113 336.00 | 947 229.00 | 2 104 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
ST Autres comptes | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
YT Sous‐traitance | 523 735.00 | | | 523 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 479.00 | | | 284 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 276.00 | | | 754 276.00 |