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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880 120.00 | 880 120.00 | | 880 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 019.00 | 206.00 | 2 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 431.00 | 471 431.00 | | 471 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 247.00 | 77 056.00 | 96 191.00 | 173 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 107.00 | 2 324 640.00 | 135 467.00 | 2 460 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 628.00 | 91 604.00 | 190 024.00 | 281 628.00 |
BZ Autres créances | 315 311.00 | 233 000.00 | 82 311.00 | 315 311.00 |
CF Disponibilités | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 785.00 | 324 604.00 | 349 181.00 | 673 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 892.00 | 2 649 244.00 | 484 648.00 | 3 133 892.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | 7 500.00 | 10 900.00 | 18 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 886 513.00 | 886 513.00 | | 886 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 892.00 | | | 472 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 914 860.00 | | | -1 914 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 409.00 | | | -233 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 631 377.00 | | | -1 631 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 218.00 | | | 201 218.00 |
EA Autres dettes | 1 741 104.00 | | | 1 741 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 025.00 | | | 2 116 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 648.00 | | | 484 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 721.00 | | | 403 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 034.00 | | 610 034.00 | 610 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 034.00 | | 610 034.00 | 610 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 948.00 | | | 227 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 675.00 | | | 850 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 085.00 | | | 1 084 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 409.00 | | | -233 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 120.00 | 287 729.00 | 75 709.00 | 2 105 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 571 721.00 | 194 912.00 | | 1 571 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 455.00 | 73 995.00 | | 399 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 944.00 | 18 822.00 | 75 709.00 | 133 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 104.00 | 28 800.00 | 880 000.00 | 1 741 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
UX Autres créances clients | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 185.00 | 193 185.00 | | 193 185.00 |
VB T. V. A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VC Groupe et associés | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 609.00 | 599 439.00 | 28 170.00 | 627 609.00 |
VW T.V.A. | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 025.00 | 403 721.00 | 880 000.00 | 2 116 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
ST Autres comptes | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
YT Sous‐traitance | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 374.00 | | | 295 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |