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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 1 314.00 | 637.00 | 676.00 | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 498.00 | 229 952.00 | 64 546.00 | 294 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 402.00 | 213 892.00 | 105 510.00 | 319 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 462.00 | 460 813.00 | 306 649.00 | 767 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BT Marchandises | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
BZ Autres créances | 550 076.00 | | 550 076.00 | 550 076.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 384.00 | | 740 384.00 | 740 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 846.00 | 460 813.00 | 1 047 033.00 | 1 507 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 498.00 | | | 498.00 |
DG Autres réserves | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
DL TOTAL (I) | 145 944.00 | | | 145 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 734.00 | | | 475 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 496.00 | | | 316 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 089.00 | | | 901 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 033.00 | | | 1 047 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 568.00 | | | 512 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 447.00 | | 3 220 447.00 | 3 220 447.00 |
FG Production vendue services | 167 287.00 | | 167 287.00 | 167 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 734.00 | | 3 387 734.00 | 3 387 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 631.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 828.00 | | | 3 414 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 843.00 | | | 3 288 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 006.00 | | 41 626.00 | 790 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 943.00 | 45 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 028.00 | 26 143.00 | 767 462.00 | 38 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | 11 200.00 | 615 213.00 | 38 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 815.00 | | 41 626.00 | 622 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 382.00 | 53 631.00 | 11 200.00 | 418 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 050.00 | 53 631.00 | 11 200.00 | 402 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 496.00 | 316 496.00 | | 316 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
UX Autres créances clients | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VC Groupe et associés | 514 435.00 | | | 514 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 734.00 | 87 212.00 | 379 944.00 | 475 734.00 |
VI Groupe et associés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 759.00 | 634 843.00 | 45 916.00 | 680 759.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 089.00 | 512 568.00 | 379 944.00 | 901 089.00 |