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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 3 542.00 | 3 415.00 | 127.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 249.00 | 276 831.00 | 34 418.00 | 311 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 038.00 | 319 494.00 | 8 544.00 | 328 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 582.00 | 616 072.00 | 140 510.00 | 756 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BT Marchandises | 229 299.00 | | 229 299.00 | 229 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 805.00 | | 167 805.00 | 167 805.00 |
BZ Autres créances | 557 149.00 | | 557 149.00 | 557 149.00 |
CF Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 295.00 | | 990 295.00 | 990 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 877.00 | 616 072.00 | 1 130 805.00 | 1 746 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DL TOTAL (I) | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 672.00 | | | 861 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 978.00 | | | 1 079 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 805.00 | | | 1 130 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 978.00 | | | 1 079 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 669.00 | | 10 749.00 | 748 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 836.00 | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 756 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 081.00 | | 10 748.00 | 632 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 263.00 | 10 809.00 | | 605 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 931.00 | 10 809.00 | | 588 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 672.00 | 861 672.00 | | 861 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 167 805.00 | 167 805.00 | | 167 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VC Groupe et associés | 494 386.00 | 494 386.00 | | 494 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VI Groupe et associés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 734.00 | | | 100 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 566.00 | 729 144.00 | 7 421.00 | 736 566.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 978.00 | 1 079 978.00 | | 1 079 978.00 |