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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 3 542.00 | 2 858.00 | 684.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 681.00 | 268 242.00 | 35 439.00 | 303 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 858.00 | 317 831.00 | 7 027.00 | 324 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 669.00 | 605 263.00 | 143 406.00 | 748 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BT Marchandises | 254 169.00 | | 254 169.00 | 254 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 623.00 | | 173 623.00 | 173 623.00 |
BZ Autres créances | 990 708.00 | | 990 708.00 | 990 708.00 |
CF Disponibilités | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 396.00 | | 1 459 396.00 | 1 459 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 065.00 | 605 263.00 | 1 602 802.00 | 2 208 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 672.00 | | | 208 672.00 |
DL TOTAL (I) | 279 551.00 | | | 279 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 657.00 | | | 163 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 063.00 | | | 916 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 251.00 | | | 1 323 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 802.00 | | | 1 602 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 755.00 | | | 1 266 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 010.00 | | 13 775.00 | 759 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 478.00 | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 116.00 | 748 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 632 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 635.00 | | 9 084.00 | 636 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 044.00 | | 4 691.00 | 16 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 039.00 | 9 862.00 | 13 638.00 | 609 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 707.00 | 9 862.00 | 13 638.00 | 592 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 063.00 | 916 063.00 | | 916 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 173 623.00 | 173 623.00 | | 173 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VC Groupe et associés | 890 704.00 | 890 704.00 | | 890 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 734.00 | 106 238.00 | 56 496.00 | 162 734.00 |
VI Groupe et associés | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 966.00 | 1 167 709.00 | 10 257.00 | 1 177 966.00 |
VW T.V.A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 251.00 | 1 266 755.00 | 56 496.00 | 1 323 251.00 |