| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 3 542.00 | 2 301.00 | 1 241.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 364.00 | 271 469.00 | 33 895.00 | 305 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 729.00 | 318 937.00 | 8 792.00 | 327 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 010.00 | 609 039.00 | 149 972.00 | 759 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BT Marchandises | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 561.00 | | 622 561.00 | 622 561.00 |
BZ Autres créances | 492 694.00 | | 492 694.00 | 492 694.00 |
CF Disponibilités | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 159.00 | | 1 296 159.00 | 1 296 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 169.00 | 609 039.00 | 1 446 130.00 | 2 055 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DL TOTAL (I) | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 752.00 | | | 208 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 204.00 | | | 909 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
EA Autres dettes | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 252.00 | | | 1 355 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 130.00 | | | 1 446 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 940.00 | | | 1 245 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 327.00 | | 12 309.00 | 759 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 624.00 | 16 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 624.00 | 759 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 326.00 | | 12 309.00 | 624 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 412.00 | 39 627.00 | | 569 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 080.00 | 39 627.00 | | 553 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 204.00 | 909 204.00 | | 909 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 622 561.00 | 622 561.00 | | 622 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VC Groupe et associés | 412 090.00 | 412 090.00 | | 412 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 684.00 | 97 372.00 | 109 312.00 | 206 684.00 |
VI Groupe et associés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 159.00 | 1 120 115.00 | 16 044.00 | 1 136 159.00 |
VW T.V.A. | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 252.00 | 1 245 940.00 | 109 312.00 | 1 355 252.00 |