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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 140.00 | | 309 140.00 | 309 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 518.00 | 92 915.00 | 15 603.00 | 108 518.00 |
040 Immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 008.00 | 94 825.00 | 335 183.00 | 430 008.00 |
060 Stock marchandises | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
072 Créances – Autres | 114 530.00 | | 114 530.00 | 114 530.00 |
084 Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
110 Total général Actif | 652 612.00 | 94 825.00 | 557 788.00 | 652 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 211.00 | 305 388.00 | | 354 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 140.00 | 642 459.00 | | 668 140.00 |
230 Autres produits | 8 381.00 | 19 257.00 | | 8 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 030 732.00 | 967 103.00 | | 1 030 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 892.00 | 178 845.00 | | 222 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 001.00 | -1 313.00 | | -10 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 676.00 | 17 541.00 | | 16 676.00 |
242 Autres charges externes. | 226 037.00 | 232 935.00 | | 226 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 5 890.00 | | 5 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 414 565.00 | 412 954.00 | | 414 565.00 |
252 Charges sociales | 60 120.00 | 64 918.00 | | 60 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 533.00 | 4 749.00 | | 3 533.00 |
262 Autres charges | 746.00 | 19.00 | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 940 357.00 | 916 536.00 | | 940 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 375.00 | 50 567.00 | | 90 375.00 |
294 Charges financières | 8 436.00 | 7 782.00 | | 8 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 619.00 | 1 275.00 | | 2 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | -3 948.00 | | 9 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 756.00 | 45 458.00 | | 69 756.00 |