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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 309 140.00 | | 309 140.00 | 309 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 126.00 | 69 289.00 | 20 837.00 | 90 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 866.00 | 38 127.00 | 16 739.00 | 54 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 590.00 | 109 326.00 | 363 264.00 | 472 590.00 |
BT Marchandises | 123 306.00 | | 123 306.00 | 123 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BZ Autres créances | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 219 886.00 | | 219 886.00 | 219 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 743.00 | | 480 743.00 | 480 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 332.00 | 109 326.00 | 844 006.00 | 953 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 519 238.00 | 461 515.00 | | 519 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 225.00 | 57 723.00 | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 561 563.00 | 542 338.00 | | 561 563.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 687.00 | 18 802.00 | | 8 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 244.00 | 53 572.00 | | 65 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 398.00 | 137 179.00 | | 170 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 444.00 | 237 668.00 | | 272 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 006.00 | 790 006.00 | | 844 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 147.00 | 229 003.00 | | 272 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 996.00 | | 17 043.00 | 486 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 449.00 | 472 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 449.00 | 144 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 050.00 | | | 311 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 398.00 | | 8 043.00 | 168 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 9 000.00 | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 604.00 | 12 171.00 | 31 449.00 | 128 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 694.00 | 12 171.00 | 31 449.00 | 126 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UX Autres créances clients | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666.00 | 8 369.00 | 296.00 | 8 666.00 |
VI Groupe et associés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VW T.V.A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 444.00 | 272 147.00 | 296.00 | 272 444.00 |